2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 142,957.18 | -858,504.57 | -130,532.47 | 953,350.61 |
本期利润 | 734,438.10 | -672,102.77 | -820,068.99 | 580,282.59 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | -0.34 | -0.41 | 0.14 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -27.41 | 0.00 | 9.36 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 269,367.64 | 0.00 | 1,154,114.11 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.59 |
期末基金资产净值 | 9,209,488.89 | 2,437,579.77 | 2,394,428.23 | 3,205,652.37 |
期末基金份额净值 | 1.33 | 1.30 | 1.22 | 1.63 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |