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泰达宏利交利债券A(005315)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 17,842,698.25 8,859,467.27 203,549,359.85 87,115,041.11
本期利润 19,538,699.69 15,909,397.79 169,273,072.40 93,039,107.04
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.04 0.02
本期加权平均净值利润率% 1.84 0.00 3.94 1.92
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 21,659,089.25 0.00 3,816,391.00 157,335,950.80
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00 0.00 0.03
期末基金资产净值 1,063,267,181.56 1,059,637,879.66 1,043,728,481.87 5,059,239,150.36
期末基金份额净值 1.03 1.03 1.02 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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