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中银丰禧定期开放债券(005322)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 19,703,221.35 51,455,082.42 51,455,082.42 20,988,445.57
本期利润 21,266,953.76 43,346,994.17 43,346,994.17 17,550,404.78
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.56 1.56 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 176,321,928.69 176,321,928.69 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.07 0.07 0.00
期末基金资产净值 3,117,209,501.85 2,695,943,587.89 2,695,943,587.89 2,795,648,263.91
期末基金份额净值 1.08 1.07 1.07 1.11
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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