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兴业6个月定开债券(005340)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 35,549,218.64 39,742,138.75 39,742,138.75 19,008,332.12
本期利润 32,854,336.71 41,942,019.03 41,942,019.03 13,165,092.65
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.66 1.66 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 5,761,814.88 5,761,814.88 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 2,503,232,113.10 2,499,821,604.37 2,499,821,604.37 2,502,942,159.10
期末基金份额净值 1.02 1.02 1.02 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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