2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 35,549,218.64 | 39,742,138.75 | 39,742,138.75 | 19,008,332.12 |
本期利润 | 32,854,336.71 | 41,942,019.03 | 41,942,019.03 | 13,165,092.65 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 5,761,814.88 | 5,761,814.88 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 2,503,232,113.10 | 2,499,821,604.37 | 2,499,821,604.37 | 2,502,942,159.10 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |