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中加心悦混合A(005371)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -105,639.30 -10,370,225.35 -10,322,521.49 -908,512.49
本期利润 -138,511.83 -18,996,687.52 -19,006,639.32 8,333,774.56
加权平均基金份额本期利润 0.00 -0.13 -0.13 0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 -12.61 0.00 4.94
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,861,730.68 0.00 12,231,959.59
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.08
期末基金资产净值 147,596,292.60 147,734,804.43 147,724,913.22 166,731,595.95
期末基金份额净值 1.02 1.02 1.02 1.15
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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