建信睿和纯债定期开放债券(005375)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 86,519,588.06 164,971,305.01 58,458,032.70 49,516,265.21
本期利润 71,587,745.19 270,513,055.72 69,252,996.76 74,015,233.43
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.07 0.02 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 6.74 0.00 2.43
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 10,813,937.05 0.00 49,516,265.21
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.02
期末基金资产净值 5,080,078,593.71 5,079,816,573.32 5,153,267,580.33 3,084,015,583.57
期末基金份额净值 1.03 1.03 1.05 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00