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华安鼎瑞定开债(005377)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 23,524,731.80 40,383,833.27 40,383,833.27 20,482,489.21
本期利润 21,523,014.63 32,164,633.40 32,164,633.40 13,554,174.38
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.42 1.42 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 37,440,393.60 37,440,393.60 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.02 0.00
期末基金资产净值 2,080,143,751.01 2,058,620,736.38 2,058,620,736.38 2,376,121,154.94
期末基金份额净值 1.03 1.02 1.02 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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