2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 8,641,180.26 | 10,682,295.17 | 1,316,072.30 | 40,794,246.24 |
本期利润 | -11,814,712.70 | 2,910,938.96 | -16,729,661.79 | 41,093,389.02 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | 0.01 | -0.04 | 0.10 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 6.90 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 189,779,015.96 | 0.00 | 187,745,205.68 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.40 |
期末基金资产净值 | 693,078,162.46 | 704,833,852.67 | 717,321,795.51 | 733,844,477.50 |
期末基金份额净值 | 1.54 | 1.56 | 1.52 | 1.55 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |