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兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 23,401,398.87 63,564,797.98 63,564,797.98 41,867,578.45
本期利润 33,975,883.80 48,925,398.80 48,925,398.80 21,060,185.09
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.70 1.70 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 10,184,184.41 10,184,184.41 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.01 0.00
期末基金资产净值 2,989,437,695.76 1,987,403,285.70 1,987,403,285.70 1,989,089,561.82
期末基金份额净值 1.01 1.01 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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