2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
本期已实现收益 | 5,200,470.36 | 28,800,764.79 | 9,471,785.47 | 13,756,180.79 |
本期利润 | -509,728.05 | 24,152,174.19 | 6,663,050.16 | 10,946,922.15 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | 0.52 | 0.17 | 0.19 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 34.12 | 0.00 | 13.48 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 26,850,493.51 | 0.00 | 24,098,319.82 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.53 |
期末基金资产净值 | 38,846,521.62 | 57,172,182.95 | 58,399,112.72 | 69,160,370.40 |
期末基金份额净值 | 1.84 | 1.89 | 1.68 | 1.53 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |