2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
本期已实现收益 | -677,005.45 | -388,680.87 | 815,002.67 | -27,819.86 |
本期利润 | -421,938.32 | -495,127.59 | -155,539.34 | -145,897.69 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.17 | -0.21 | -0.06 | -0.06 |
本期加权平均净值利润率% | -14.69 | 0.00 | -4.40 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 480,563.61 | 0.00 | 894,407.83 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 3,285,024.59 | 2,719,013.61 | 3,198,349.02 | 3,303,170.53 |
期末基金份额净值 | 1.17 | 1.17 | 1.39 | 1.39 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |