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中金金序量化蓝筹A(005405)财务指标
  2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
本期已实现收益 -677,005.45 -388,680.87 815,002.67 -27,819.86
本期利润 -421,938.32 -495,127.59 -155,539.34 -145,897.69
加权平均基金份额本期利润 -0.17 -0.21 -0.06 -0.06
本期加权平均净值利润率% -14.69 0.00 -4.40 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 480,563.61 0.00 894,407.83 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.17 0.00 0.39 0.00
期末基金资产净值 3,285,024.59 2,719,013.61 3,198,349.02 3,303,170.53
期末基金份额净值 1.17 1.17 1.39 1.39
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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