2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 56,060,347.52 | 78,968,730.73 | 41,193,129.89 | 110,353,457.39 |
本期利润 | 59,756,820.37 | 73,050,637.26 | 19,926,323.21 | 150,767,124.61 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 4.10 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 15,511,469.58 | 0.00 | 15,036,228.51 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 4,002,309,701.02 | 5,017,311,308.40 | 5,003,433,756.95 | 5,022,754,265.85 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |