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添富鑫盛定开债A(005410)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 56,060,347.52 78,968,730.73 41,193,129.89 110,353,457.39
本期利润 59,756,820.37 73,050,637.26 19,926,323.21 150,767,124.61
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.00 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.45 0.00 4.10
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 15,511,469.58 0.00 15,036,228.51
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 4,002,309,701.02 5,017,311,308.40 5,003,433,756.95 5,022,754,265.85
期末基金份额净值 1.02 1.02 1.02 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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