国投瑞银顺银债券(005435)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 36,931,159.62 19,098,415.17 56,500,106.43 14,405,345.62
本期利润 29,068,589.13 16,601,910.01 63,609,090.64 20,001,089.40
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.04 0.01
本期加权平均净值利润率% 1.63 0.00 3.92 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 20,580,510.95 0.00 60,367,504.52 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值 1,725,531,454.26 1,789,782,928.33 1,773,181,018.32 1,754,272,181.67
期末基金份额净值 1.01 1.05 1.04 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00