2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 152,036.21 | 92,446.64 | 51,610.40 | 354,799.67 |
本期利润 | 49,690.00 | 70,945.71 | 14,911.66 | 556,966.38 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 3.15 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 80,088.16 | 0.00 | 256,938.62 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产净值 | 26,093,711.89 | 5,201,099.96 | 5,580,209.42 | 6,938,385.36 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.07 | 1.07 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |