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建信睿丰纯债定期开放债券(005455)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 31,037,470.62 48,251,577.32 48,251,577.32 24,124,470.14
本期利润 32,536,448.39 55,608,835.38 55,608,835.38 20,503,348.39
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.85 1.85 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 82,673,232.91 82,673,232.91 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.03 0.00
期末基金资产净值 3,072,146,279.72 3,039,609,831.33 3,039,609,831.33 2,993,635,545.88
期末基金份额净值 1.04 1.03 1.03 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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