| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 本期已实现收益 | 36,471,536.64 | 85,772,354.72 | 85,772,354.72 | 44,684,171.08 |
| 本期利润 | 53,355,449.38 | 76,721,621.08 | 76,721,621.08 | 26,091,036.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 134,778,177.38 | 134,778,177.38 | 0.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 4,529,487,808.10 | 4,476,132,358.72 | 4,476,132,358.72 | 4,425,501,783.27 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
