2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
本期已实现收益 | 337,786.34 | 234,284.66 | 530,751.47 | 139,139.06 |
本期利润 | 668,633.60 | -23,940.40 | 1,288,547.06 | -112,563.09 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.00 | 0.22 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 11.33 | 0.00 | 23.53 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 16,976.24 | 0.00 | -320,183.85 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 6,043,705.55 | 5,691,482.46 | 5,503,377.19 | 5,231,392.53 |
期末基金份额净值 | 1.07 | 0.95 | 0.96 | 0.91 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |