创金合信MSCI中国A股国际指数A(005567)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 922,721.63 -65,103.11 -2,398,782.09 -1,442,292.91
本期利润 13,677,596.15 13,530,759.07 -15,628,792.24 -1,495,491.59
加权平均基金份额本期利润 0.23 0.21 -0.23 -0.02
本期加权平均净值利润率% 24.72 0.00 -24.96 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -1,107,517.62 0.00 -13,448,813.18 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.02 0.00 -0.21 0.00
期末基金资产净值 55,583,075.22 60,208,744.77 50,286,784.20 59,476,369.95
期末基金份额净值 1.00 1.00 0.79 0.89
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00