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东吴悦秀纯债A(005573)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 25,289,014.85 63,137,970.93 39,298,273.72 59,623,992.47
本期利润 29,515,295.72 45,161,979.68 19,268,982.52 79,563,344.33
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.00 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.13 0.00 3.88
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 246,947,232.88 0.00 389,072,677.61
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.09 0.00 0.08
期末基金资产净值 2,882,020,816.81 2,870,764,068.87 4,192,247,887.91 5,370,819,027.77
期末基金份额净值 1.09 1.09 1.09 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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