招商添润3个月定开债发起式A(005594)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 207,180,840.31 111,870,936.85 479,845,294.02 139,068,556.00
本期利润 203,045,580.79 127,240,025.35 542,165,296.91 133,959,614.53
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.05 0.01
本期加权平均净值利润率% 1.92 0.00 5.27 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 316,656,134.33 0.00 479,845,294.02 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.03 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值 10,384,840,877.70 10,679,405,322.26 10,552,165,296.91 10,398,104,525.97
期末基金份额净值 1.04 1.07 1.05 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00