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中银泰享定期开放债券(005610)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 26,180,790.23 42,948,095.43 42,948,095.43 20,703,869.16
本期利润 23,289,966.01 28,361,489.78 28,361,489.78 10,172,482.35
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.21 1.21 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 25,468,681.06 25,468,681.06 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.01 0.00
期末基金资产净值 1,804,760,565.12 2,315,344,403.83 2,315,344,403.83 2,319,941,917.26
期末基金份额净值 1.01 1.02 1.02 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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