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国投瑞银顺源债券(005641)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 68,876,236.30 31,884,131.99 114,146,646.97 61,640,361.16
本期利润 57,707,112.35 56,411,622.90 97,279,337.38 46,851,076.66
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.03 0.04 0.02
本期加权平均净值利润率% 2.47 0.00 4.21 1.93
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 111,479,053.38 0.00 48,564,067.38 61,318,092.59
期末可供分配基金份额利润 0.05 0.00 0.02 0.03
期末基金资产净值 2,394,138,875.49 2,392,843,386.04 2,147,011,335.74 2,457,351,875.66
期末基金份额净值 1.05 1.05 1.03 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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