国投瑞银顺源债券(005641)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 61,640,361.16 34,529,026.42 111,543,236.87 28,883,656.61
本期利润 46,851,076.66 31,186,937.92 151,462,045.69 39,341,579.17
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.06 0.02
本期加权平均净值利润率% 1.93 0.00 6.37 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 61,318,092.59 0.00 59,048,383.43 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.03 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值 2,457,351,875.66 2,441,687,736.92 2,484,246,212.60 2,426,724,593.73
期末基金份额净值 1.04 1.03 1.04 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00