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华泰保兴尊信定开(005645)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 2,236,086.72 15,168,540.07 15,168,540.07 7,951,444.63
本期利润 2,571,623.29 12,745,012.15 12,745,012.15 3,629,288.36
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.95 0.95 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 27,232,593.97 27,232,593.97 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.08 0.08 0.00
期末基金资产净值 365,572,156.82 355,165,421.19 355,165,421.19 1,818,698,036.62
期末基金份额净值 1.09 1.08 1.08 1.13
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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