2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 2,236,086.72 | 15,168,540.07 | 15,168,540.07 | 7,951,444.63 |
本期利润 | 2,571,623.29 | 12,745,012.15 | 12,745,012.15 | 3,629,288.36 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 27,232,593.97 | 27,232,593.97 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 365,572,156.82 | 355,165,421.19 | 355,165,421.19 | 1,818,698,036.62 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.13 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |