2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 3,509,962.99 | -24,771,574.42 | -18,709,774.32 | 15,981,619.80 |
本期利润 | 2,937,724.48 | -16,323,321.90 | -18,754,901.07 | 53,574,755.17 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.04 | -0.04 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -3.85 | 0.00 | 1.82 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 14,559,581.58 | 0.00 | 111,670,645.07 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.14 |
期末基金资产净值 | 47,918,004.80 | 210,482,322.19 | 427,406,218.39 | 922,874,170.54 |
期末基金份额净值 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.18 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |