华安睿明两年定开混合A(005695)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 16,441,878.65 8,700,751.62 -40,169,430.23 -4,337,098.91
本期利润 18,946,680.18 20,355,715.72 -40,319,277.37 2,164,078.08
加权平均基金份额本期利润 0.04 0.05 -0.09 0.00
本期加权平均净值利润率% 4.56 0.00 -9.57 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -23,727,551.58 0.00 -40,319,277.37 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.05 0.00 -0.09 0.00
期末基金资产净值 421,888,704.64 423,297,740.18 402,942,024.46 421,983,522.02
期末基金份额净值 0.95 0.96 0.91 0.95
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00