2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 1,912,732.74 | 22,126,935.21 | 22,126,935.21 | 12,400,615.55 |
本期利润 | -69,979.53 | 959,720.42 | 959,720.42 | -3,400,767.53 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 87,989,160.36 | 87,989,160.36 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 180,989,300.60 | 198,077,203.68 | 198,077,203.68 | 237,455,517.93 |
期末基金份额净值 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.76 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |