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兴业龙腾双益平衡混合(005706)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 1,912,732.74 22,126,935.21 22,126,935.21 12,400,615.55
本期利润 -69,979.53 959,720.42 959,720.42 -3,400,767.53
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.01 0.01 -0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.40 0.40 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 87,989,160.36 87,989,160.36 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.80 0.80 0.00
期末基金资产净值 180,989,300.60 198,077,203.68 198,077,203.68 237,455,517.93
期末基金份额净值 1.80 1.80 1.80 1.76
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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