华安鼎益债券A(005709)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 1,918,600.19 449,698.30
本期利润 1,885,641.52 363,254.18
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.00
本期加权平均净值利润率% 1.60 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 4,531,094.11 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.03 0.00
期末基金资产净值 161,939,575.17 150,418,198.00
期末基金份额净值 1.03 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00