2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 8,787,239.52 | 11,508,983.46 | 11,508,983.46 | 4,516,690.48 |
本期利润 | 11,020,073.95 | 12,207,830.04 | 12,207,830.04 | 3,293,822.76 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.23 | 2.23 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 4,286,993.28 | 4,286,993.28 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 1,212,029,578.68 | 701,010,614.11 | 701,010,614.11 | 709,495,389.87 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |