首页 - 基金 - 兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710) - 财务指标
兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 8,787,239.52 11,508,983.46 11,508,983.46 4,516,690.48
本期利润 11,020,073.95 12,207,830.04 12,207,830.04 3,293,822.76
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.23 2.23 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 4,286,993.28 4,286,993.28 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.01 0.00
期末基金资产净值 1,212,029,578.68 701,010,614.11 701,010,614.11 709,495,389.87
期末基金份额净值 1.02 1.01 1.01 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-