中融季季红定期开放债券A(005713)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 34,505,388.44 33,895,926.75 54,546,727.99 18,240,936.74
本期利润 28,236,945.49 48,455,781.02 74,769,452.15 21,647,097.11
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.06 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.72 0.00 5.57 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 28,432,226.19 0.00 29,226,060.77 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值 3,933,297,061.59 3,953,532,084.46 1,692,513,988.69 1,657,805,841.62
期末基金份额净值 1.02 1.03 1.03 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00