首页 - 基金 - 中融季季红定期开放债券A(005713) - 财务指标
中融季季红定期开放债券A(005713)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 129,811,465.74 44,518,307.37 112,647,130.44 34,505,388.44
本期利润 89,891,871.70 78,692,151.15 108,800,399.43 28,236,945.49
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.03 0.03 0.01
本期加权平均净值利润率% 2.82 0.00 2.96 0.72
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 222,415,827.67 0.00 92,461,283.62 28,432,226.19
期末可供分配基金份额利润 0.07 0.00 0.03 0.01
期末基金资产净值 3,200,586,091.50 3,186,574,178.16 3,107,832,563.89 3,933,297,061.59
期末基金份额净值 1.07 1.07 1.04 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-