中融季季红定期开放债券C(005714)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 404.83 461.03 1,126.63 347.49
本期利润 216.92 617.86 1,493.89 416.17
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.01 0.05 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.33 0.00 5.06 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 246.38 0.00 433.17 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值 76,041.59 59,391.18 29,197.61 22,525.64
期末基金份额净值 1.02 1.02 1.03 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00