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中融聚安定期开放债券(005723)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 14,400,465.22 27,956,205.84 27,956,205.84 15,508,760.29
本期利润 20,056,851.37 35,968,978.36 35,968,978.36 16,387,087.60
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.09 2.09 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 106,940,874.18 106,940,874.18 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.07 0.07 0.00
期末基金资产净值 1,754,206,853.74 1,734,150,002.37 1,734,150,002.37 1,714,568,111.61
期末基金份额净值 1.09 1.08 1.08 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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