2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 14,400,465.22 | 27,956,205.84 | 27,956,205.84 | 15,508,760.29 |
本期利润 | 20,056,851.37 | 35,968,978.36 | 35,968,978.36 | 16,387,087.60 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.09 | 2.09 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 106,940,874.18 | 106,940,874.18 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 1,754,206,853.74 | 1,734,150,002.37 | 1,734,150,002.37 | 1,714,568,111.61 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |