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交银致远智投混合(005724)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
本期已实现收益 283,184.63 7,761,893.41 598,590.41 6,364,502.29
本期利润 -1,392,699.02 10,528,493.51 651,314.54 8,635,649.89
加权平均基金份额本期利润 -0.02 0.08 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 7.61 0.00 4.38
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,197,731.12 0.00 800,340.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.01
期末基金资产净值 81,675,769.92 83,068,468.94 81,826,939.86 81,175,625.32
期末基金份额净值 1.02 1.04 1.02 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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