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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 27,145,292.84 72,504,357.27 33,163,936.30 20,332,008.80
本期利润 47,808,010.71 79,332,764.66 37,964,413.99 24,584,616.29
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.05 0.03 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 4.56 2.50 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 31,224,596.54 28,274,423.47 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.02 0.00
期末基金资产净值 3,221,384,459.23 2,202,736,434.27 1,186,176,027.08 1,172,420,339.59
期末基金份额净值 1.03 1.02 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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