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国泰价值精选灵活配置混合(005726)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-06-30
本期已实现收益 148,897,208.88 90,659,670.09 -7,579,338.51 35,209,023.01
本期利润 173,763,934.93 159,489,907.69 -110,646,458.12 62,972,206.46
加权平均基金份额本期利润 0.44 0.21 -0.17 0.37
本期加权平均净值利润率% 0.00 13.00 0.00 35.54
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 363,947,313.90 0.00 11,295,850.20
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.59 0.00 0.13
期末基金资产净值 882,938,978.39 1,111,569,208.53 1,375,760,545.93 100,180,475.00
期末基金份额净值 2.24 1.81 1.48 1.13
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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