国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 14,091,083.52 13,855,112.08 -1,526,516.59 -2,314,841.51
本期利润 19,648,391.00 18,480,822.01 -5,226,934.22 88,064.09
加权平均基金份额本期利润 0.07 0.07 -0.02 0.00
本期加权平均净值利润率% 6.78 0.00 -1.55 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 439,967.63 0.00 -5,203,248.62 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 -0.02 0.00
期末基金资产净值 348,117,693.15 266,861,162.40 248,380,340.39 327,540,948.79
期末基金份额净值 1.01 1.05 0.98 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00