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金鹰添盛定开债券(005752)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 12,784,720.37 34,540,111.21 34,540,111.21 17,060,142.05
本期利润 22,189,609.17 28,425,370.00 28,425,370.00 9,573,718.96
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.39 1.39 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 7,489,294.53 7,489,294.53 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 2,049,214,298.66 2,027,024,019.54 2,027,024,019.54 2,028,225,852.76
期末基金份额净值 1.02 1.01 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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