招商MSCI中国A股C(005762)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 7,967,460.20 968,259.13 -2,740,895.05 1,091,802.33
本期利润 104,191,025.32 104,144,996.87 -76,735,607.69 -806,968.70
加权平均基金份额本期利润 0.28 0.23 -0.11 0.00
本期加权平均净值利润率% 27.70 0.00 -11.79 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 6,281,531.47 0.00 -75,956,030.66 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00 -0.14 0.00
期末基金资产净值 316,146,326.37 339,590,599.78 469,160,249.42 531,130,835.79
期末基金份额净值 1.07 1.07 0.86 0.97
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00