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招商MSCI中国A股C(005762)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 14,476,661.24 6,374,678.77 7,967,460.20 968,259.13
本期利润 19,976,754.68 -18,836,500.26 104,191,025.32 104,144,996.87
加权平均基金份额本期利润 0.09 -0.08 0.28 0.23
本期加权平均净值利润率% 7.73 0.00 27.70 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 41,155,903.64 0.00 6,281,531.47 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.14 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值 365,511,434.41 244,943,383.39 316,146,326.37 339,590,599.78
期末基金份额净值 1.22 1.07 1.07 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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