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招商MSCI中国A股国际通ETF联接C(005762)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -255,743.58 -315,481.35 -170,172.79 8,672,165.52
本期利润 -16,809,802.26 -11,451,230.76 -20,973,407.41 11,641,860.33
加权平均基金份额本期利润 -0.17 -0.12 -0.21 0.10
本期加权平均净值利润率% 0.00 -8.46 0.00 6.54
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 44,100,948.82 0.00 55,469,280.40
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.45 0.00 0.57
期末基金资产净值 122,325,693.59 141,106,662.63 132,460,002.74 152,569,921.00
期末基金份额净值 1.28 1.45 1.36 1.57
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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