2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -26,787.85 | -95,623.55 | -95,623.55 | -49,024.47 |
本期利润 | -197,977.98 | -171,961.19 | -171,961.19 | -133,402.68 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.11 | -0.13 | -0.13 | -0.10 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -14.75 | -14.75 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -208,919.16 | -208,919.16 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.15 | -0.15 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 11,112,011.40 | 1,154,446.99 | 1,154,446.99 | 1,169,867.09 |
期末基金份额净值 | 0.72 | 0.85 | 0.85 | 0.88 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |