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中加转型动力混合C(005776)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -3,601,555.98 8,597.93 565,244.17 6,015,319.31
本期利润 -8,539,611.20 -6,609,701.17 -12,185,641.16 6,170,347.59
加权平均基金份额本期利润 -0.13 -0.08 -0.16 0.31
本期加权平均净值利润率% 0.00 -3.30 0.00 12.92
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 114,452,512.72 0.00 51,385,472.21
期末可供分配基金份额利润 0.00 1.14 0.00 1.15
期末基金资产净值 127,359,256.46 242,200,825.08 192,208,862.03 111,316,784.27
期末基金份额净值 2.30 2.42 2.38 2.50
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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