2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -3,601,555.98 | 8,597.93 | 565,244.17 | 6,015,319.31 |
本期利润 | -8,539,611.20 | -6,609,701.17 | -12,185,641.16 | 6,170,347.59 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.13 | -0.08 | -0.16 | 0.31 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -3.30 | 0.00 | 12.92 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 114,452,512.72 | 0.00 | 51,385,472.21 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 1.15 |
期末基金资产净值 | 127,359,256.46 | 242,200,825.08 | 192,208,862.03 | 111,316,784.27 |
期末基金份额净值 | 2.30 | 2.42 | 2.38 | 2.50 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |