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创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 17,702,066.37 9,097,041.46 40,884,949.06 23,470,920.57
本期利润 16,887,876.35 13,687,930.23 42,470,259.52 24,081,777.02
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.02 0.07 0.04
本期加权平均净值利润率% 2.69 0.00 6.80 3.85
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 1,463,805.92 0.00 5,744,238.65 11,384,107.78
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.01 0.02
期末基金资产净值 617,614,947.94 624,335,088.30 622,672,292.24 626,709,210.51
期末基金份额净值 1.03 1.04 1.03 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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