创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 23,470,920.57 10,464,389.35 17,007,714.30 8,936,356.10
本期利润 24,081,777.02 14,883,350.85 30,056,592.75 11,018,105.34
加权平均基金份额本期利润 0.04 0.02 0.05 0.02
本期加权平均净值利润率% 3.85 0.00 4.92 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 11,384,107.78 0.00 11,904,594.19 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值 626,709,210.51 625,200,055.60 625,320,594.66 606,620,175.51
期末基金份额净值 1.04 1.04 1.04 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00