首页 - 基金 - 创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783) - 财务指标
创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 69,542.21 358.84 202.95 855.83
本期利润 -17,199.49 287.65 103.48 664.59
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.01 0.00 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.08 0.00 2.34
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 693.07 0.00 395.01
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值 26,056.52 26,882.14 26,697.97 26,594.49
期末基金份额净值 1.01 1.03 1.02 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-