2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 69,542.21 | 358.84 | 202.95 | 855.83 |
本期利润 | -17,199.49 | 287.65 | 103.48 | 664.59 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 2.34 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 693.07 | 0.00 | 395.01 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 26,056.52 | 26,882.14 | 26,697.97 | 26,594.49 |
期末基金份额净值 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |