2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
本期已实现收益 | -97,325.05 | 36,176.76 | 297,908.26 | 4,542.08 |
本期利润 | -357,680.37 | -200,443.89 | 234,297.69 | 38,465.40 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.06 | -0.03 | 0.03 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | -5.24 | 0.00 | 2.78 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 340,165.45 | 0.00 | 622,387.20 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 5,431,988.36 | 6,814,229.85 | 7,014,673.74 | 6,808,531.80 |
期末基金份额净值 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.09 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |