首页 - 基金 - 国泰农惠定期开放债券(005816) - 财务指标
国泰农惠定期开放债券(005816)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-06-30
本期已实现收益 7,049,117.95 6,948,932.91 316,507.46
本期利润 4,241,223.43 5,767,286.52 1,041,572.54
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.03 0.00
本期加权平均净值利润率% 2.54 0.00 0.45
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -613,654.97 0.00 316,507.46
期末可供分配基金份额利润 -0.01 0.00 0.00
期末基金资产净值 111,173,432.42 63,524,425.14 234,213,278.31
期末基金份额净值 0.99 1.01 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-