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汇添富鑫成定开债A(005857)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 7,062,491.71 13,712,734.36 6,778,230.16 16,072,803.35
本期利润 10,934,215.39 14,785,570.93 4,196,893.45 23,415,152.82
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.00 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.46 0.00 4.10
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 44,810,480.96 0.00 77,400,664.15
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.00 0.08
期末基金资产净值 1,002,466,876.85 991,532,661.46 1,027,246,901.53 1,023,050,008.08
期末基金份额净值 1.08 1.07 1.11 1.10
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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