国投瑞银顺达纯债债券(005864)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 60,467,437.52 31,563,964.17 23,433,629.78 4,733,037.89
本期利润 48,409,740.67 33,537,565.26 38,775,820.88 5,408,998.11
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.04 0.01
本期加权平均净值利润率% 1.57 0.00 4.36 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 38,317,127.79 0.00 66,007,357.83 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值 2,305,781,898.60 3,462,419,389.13 2,590,995,418.16 605,406,540.98
期末基金份额净值 1.03 1.02 1.04 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00