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国投瑞银顺达纯债债券(005864)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 33,666,144.87 11,786,248.04 86,530,687.74 60,467,437.52
本期利润 24,723,999.17 22,841,256.54 75,125,355.12 48,409,740.67
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.04 0.02
本期加权平均净值利润率% 1.67 0.00 3.49 1.57
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 28,388,304.81 0.00 41,760,145.87 38,317,127.79
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00 0.03 0.02
期末基金资产净值 1,232,375,932.17 1,514,232,073.89 1,712,829,500.88 2,305,781,898.60
期末基金份额净值 1.02 1.04 1.04 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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