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华夏鼎沛债券C(005887)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -14,389,259.09 -28,061,016.81 -23,199,336.94 6,765,689.71
本期利润 -33,445,568.02 -29,713,370.30 -33,030,781.78 18,632,322.41
加权平均基金份额本期利润 -0.16 -0.13 -0.14 0.07
本期加权平均净值利润率% 0.00 -9.86 0.00 5.16
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 18,882,556.29 0.00 48,154,607.63
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.09 0.00 0.21
期末基金资产净值 226,618,214.73 275,607,792.26 292,805,468.49 333,070,241.89
期末基金份额净值 1.14 1.30 1.29 1.42
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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