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国投瑞银品牌优势混合(005899)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
本期已实现收益 2,884,204.58 9,486,604.67 3,497,118.44 1,897,130.78
本期利润 -8,076,761.98 13,748,246.16 143,494.29 3,902,593.51
加权平均基金份额本期利润 -0.07 0.19 0.00 0.07
本期加权平均净值利润率% 0.00 16.78 0.00 7.16
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 20,133,645.62 0.00 2,801,539.58
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.16 0.00 0.06
期末基金资产净值 114,194,799.72 152,437,432.07 153,037,664.49 51,642,292.35
期末基金份额净值 1.14 1.22 1.15 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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