首页 - 基金 - 广发全球收益债券(QDII)C人民币(005913) - 财务指标
广发全球收益债券(QDII)C人民币(005913)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
本期已实现收益 -387,680.48 -215,440.83 1,945,808.96 186,129.27
本期利润 -141,915.06 -687,857.66 3,645,868.63 -9,954.32
加权平均基金份额本期利润 -0.02 -0.08 0.15 0.00
本期加权平均净值利润率% -1.70 0.00 14.30 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -92,801.11 0.00 411,457.96 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.02 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值 5,799,283.84 6,352,261.84 6,771,789.86 6,064,549.03
期末基金份额净值 1.01 0.94 1.07 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-