交银裕如纯债债券A(005972)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 28,281,087.18 20,997,385.71 2,812,197.60
本期利润 33,644,516.10 41,359,296.91 3,030,178.60
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.05 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 4.91 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 52,501,184.14 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值 3,142,217,105.27 2,928,834,899.86 214,207,707.66
期末基金份额净值 1.02 1.03 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00