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交银裕如纯债债券A(005972)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-03-31
本期已实现收益 97,261,463.62 49,062,029.66 139,846,097.45 28,281,087.18
本期利润 89,369,263.25 115,674,624.49 147,340,847.54 33,644,516.10
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.04 0.01
本期加权平均净值利润率% 1.59 0.00 3.80 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 71,344,929.03 0.00 113,515,006.30 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值 5,136,745,038.10 5,601,517,015.79 5,539,134,540.83 3,142,217,105.27
期末基金份额净值 1.03 1.05 1.04 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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