2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,265,190.38 | 1,198,976.42 | 511,871.38 | 5,423,501.12 |
本期利润 | 1,205,373.80 | 1,522,591.58 | 434,450.16 | 5,746,715.65 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 3.95 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,506,150.06 | 0.00 | 1,686,023.62 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 155,603,087.41 | 120,285,857.49 | 90,531,159.57 | 98,381,302.67 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.05 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |